ISIN | AT0000A1FV77 |
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No. de valeur | 29124260 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.83 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.88 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 101.49 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.68 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 99.83 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 99.83 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 237'636'178 | |
Actifs de la classe *** | 67'986'509 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.48% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.30% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.43% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.45% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.48% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +2.72% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +7.04% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -1.51% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | -3.02% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 3.23% | |
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Austria (Republic of) 1.85% | 3.09% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.75% | |
European Union 0.4% | 2.73% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.63% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.56% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.54% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.43% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.27% | |
European Investment Bank 3.3% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.41% |
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Date TER *** | 31.08.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |