ISIN | AT0000A1FV77 |
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Valorennummer | 29124260 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) VT |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-GreenBonds ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihen, die zur Finanzierung von ökologischen Projekten mit Klimarelevanz emittiert werden (sogenannte „Green Bonds“). Im Zuge des Fondsmanagements wird eine laufende Absicherung des Fremdwährungsrisikos angestrebt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.08 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.83 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.49 EUR | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.68 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 100.08 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 100.08 EUR | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 237'636'178 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'986'509 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.23% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.18% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.20% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -0.71% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +2.97% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +7.31% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -1.22% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -2.84% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4% | 3.23% | |
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Austria (Republic of) 1.85% | 3.09% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 2.75% | |
European Union 0.4% | 2.73% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.63% | |
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.56% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 2.54% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% | 2.43% | |
European Investment Bank 1.625% | 2.27% | |
European Investment Bank 3.3% | 2.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.41% |
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Datum TER *** | 31.08.2016 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |