Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH Cap GBP

Détails

ISIN LU0978987823
No. de valeur 22458461
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Sustainable Convertibles Global AH Cap GBP
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.48 GBP 08.11.2024
Prix précédent * 139.45 GBP 07.11.2024
Max 52 semaines * 139.45 GBP 07.11.2024
Min 52 semaines * 126.44 GBP 10.11.2023
NAV * 138.48 GBP 08.11.2024
Issue Price * 138.48 GBP 08.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 465'561'005
Actifs de la classe *** 310'992
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.55% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.43% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.90% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +8.14% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +5.93% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +8.98% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +10.94% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -13.00% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +22.38% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% 3.16%
Global Payments Inc 1.5% 3.12%
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 3.09%
MKS Instruments Inc. 1.25% 3.06%
Daifuku Co Ltd. 0% 3.06%
Liberty Media Corp Del 2.25% 3.05%
Rag-Stiftung 1.875% 3.04%
Li Auto Inc. 0.25% 3.03%
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.77%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)