JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist

Détails

ISIN CH0272292852
No. de valeur 27229285
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.67 CHF 16.06.2025
Prix précédent * 152.33 CHF 13.06.2025
Max 52 semaines * 159.25 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 133.29 CHF 09.04.2025
NAV * 151.67 CHF 16.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'665'453
Actifs de la classe *** 11'922'959
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.03% 30.12.2024
16.06.2025
1 mois -1.50% 16.05.2025
16.06.2025
3 mois -4.12% 17.03.2025
16.06.2025
6 mois +4.75% 16.12.2024
16.06.2025
1 an -0.51% 17.06.2024
16.06.2025
2 ans +1.99% 16.06.2023
16.06.2025
3 ans +15.56% 16.06.2022
16.06.2025
5 ans +24.63% 16.06.2020
16.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.17%
Roche Holding AG 13.87%
Novartis AG Registered Shares 11.21%
Zurich Insurance Group AG 7.45%
UBS Group AG 6.77%
ABB Ltd 5.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.84%
Lonza Group Ltd 4.26%
Sika AG 3.88%
Partners Group Holding AG 3.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)