JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist

Détails

ISIN CH0272292852
No. de valeur 27229285
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Switzerland Y CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.27 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 158.91 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 158.91 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 130.79 CHF 09.04.2025
NAV * 158.27 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'737'577
Actifs de la classe *** 21'936'499
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.44% 30.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.63% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +3.52% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +6.91% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +9.40% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +12.28% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +12.25% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +21.89% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 13.18%
Novartis AG Registered Shares 12.18%
Roche Holding AG 11.76%
ABB Ltd 7.63%
Zurich Insurance Group AG 6.25%
UBS Group AG Registered Shares 5.80%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.19%
Lonza Group Ltd 4.40%
Givaudan SA 3.49%
Partners Group Holding AG 3.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)