ISIN | CH0324769428 |
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No. de valeur | 32476942 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) Aktien Schweiz ESG A |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.04 CHF | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 169.88 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 173.75 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 146.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 170.04 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 868'915'526 | |
Actifs de la classe *** | 50'514'418 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.57% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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1 mois | +1.96% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +1.12% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -0.95% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +3.72% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +17.53% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +22.62% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +32.95% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.28% | |
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Roche Holding AG | 10.26% | |
Nestle SA | 10.00% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 9.10% | |
ABB Ltd | 6.01% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.86% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.68% | |
Geberit AG | 2.89% | |
Swiss Life Holding AG | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |