New Capital All Weather Fund EUR I

Stammdaten

ISIN IE00BD6P7S68
Valorennummer 34349294
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital All Weather Fund EUR I
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation. In order to achieve its investment objective, the Sub-Investment Manager will seek to invest in collective investment schemes which will allow the Sub-Fund to generate capital appreciation with low volatility and low correlation to traditional asset classes over the medium to long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.82 EUR 26.07.2024
Vorheriger Preis * 103.10 EUR 19.07.2024
52 Wochen Hoch * 104.11 EUR 12.04.2024
52 Wochen Tief * 98.02 EUR 04.08.2023
NAV * 101.82 EUR 26.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 137'242'740
Anteilsklassevermögen *** 58'918'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.72% 29.12.2023
26.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.31% 29.12.2023
26.07.2024
1 Monat -0.93% 28.06.2024
26.07.2024
3 Monate -1.84% 26.04.2024
26.07.2024
6 Monate +2.18% 26.01.2024
26.07.2024
1 Jahr +3.34% 28.07.2023
26.07.2024
2 Jahre +5.29% 29.07.2022
26.07.2024
3 Jahre -2.51% 30.07.2021
26.07.2024
5 Jahre +3.94% 26.07.2019
26.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS EUR B (acc) 9.32%
Cheyne Dynamic Credit D2 EUR 9.26%
ML Alpha Quest UCITS EUR Inst 7.39%
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I € H Acc 7.27%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc 7.17%
Man AHL Trend Alternative IN H EUR Acc 6.86%
Aspect Diversified Trends C EUR Instl 6.29%
BSF Asia Pacific Absolute Ret Z2 EUR H 5.96%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc 5.74%
MontLake DUNN WMA Inst UCITS EUR Inst A 5.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.0244%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)