| ISIN | CH0025417509 |
|---|---|
| No. de valeur | 2541750 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NVF9H1 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) DA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du Swiss Performance Index (SPI®). Le Swiss Performance Index (SPI®) est constitué par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange) et suit l’évolution de toutes les entreprises suisses cotées à la SIX Swiss Exchange. Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 195.33 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 193.30 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 195.33 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 195.33 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'994'411'997 | |
| Actifs de la classe *** | 47'607'548 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.60% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.43% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +6.06% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +7.13% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +14.78% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +21.85% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +28.28% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +38.07% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 99.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.78% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.18% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.14% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.47% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.42% | |
| ABB Ltd | 5.39% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.01% | |
| Swiss Re AG | 2.50% | |
| Holcim Ltd | 2.35% | |
| Lonza Group Ltd | 2.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.16% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |