Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) DA CHF

Stammdaten

ISIN CH0025417509
Valorennummer 2541750
Bloomberg Global ID BBG000NVF9H1
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) DA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) nachzubilden. Der Swiss Performance Index (SPI®) wird von der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) konstituiert und verfolgt die Entwicklung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmungen. Der Fonds kann vom Index abweichen.Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte angelegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 173.30 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 172.75 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 185.61 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 158.70 CHF 28.11.2023
NAV * 173.30 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'917'664'357
Anteilsklassevermögen *** 46'225'564
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -5.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -5.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -3.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.60% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -4.21% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +19.91% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.29
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.63%
Novartis AG Registered Shares 12.24%
Roche Holding AG 11.99%
UBS Group AG 5.47%
ABB Ltd 4.87%
Zurich Insurance Group AG 4.77%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.30%
Holcim Ltd 2.94%
Alcon Inc 2.54%
Lonza Group Ltd 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)