SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH I

Détails

ISIN CH0033837847
No. de valeur 3383784
Bloomberg Global ID BBG000TGNYM8
Nom de fond SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment Synchrony Small & Mid Caps CH est l’accroissement du capital à long terme par des investissements en actions de petites et moyennes sociétés suisses qui font partie de l’indice SPI Extra®, selon les convictions du gestionnaire. Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique, qui font partie de l’indice SPI Extra® et qui répondent, en outre, à des critères financiers, sociaux et environnementaux développés par la Banque Cantonale de Genève.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.51 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 138.23 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 150.31 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 124.58 CHF 06.11.2023
NAV * 139.51 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 227'030'495
Actifs de la classe *** 123'857'505
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.11% 31.12.2023
01.11.2024
1 mois -5.96% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -1.91% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois -0.23% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +15.69% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.29% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -21.34% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +23.65% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Belimo Holding AG 8.52%
Straumann Holding AG 7.45%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.23%
Comet Holding AG 5.42%
VAT Group AG 4.86%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.64%
Sika AG 4.56%
Galenica Ltd 4.48%
Georg Fischer AG 4.39%
Interroll Holding AG 4.28%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)