ISIN | CH0033837847 |
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No. de valeur | 3383784 |
Bloomberg Global ID | BBG000TGNYM8 |
Nom de fond | SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony Small & Mid Caps CH est l’accroissement du capital à long terme par des investissements en actions de petites et moyennes sociétés suisses qui font partie de l’indice SPI Extra®, selon les convictions du gestionnaire. Le compartiment investit au minimum deux tiers de sa fortune en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse ou y exerçant une partie prépondérante de leur activité économique, qui font partie de l’indice SPI Extra® et qui répondent, en outre, à des critères financiers, sociaux et environnementaux développés par la Banque Cantonale de Genève. |
Particularités |
Prix actuel * | 139.55 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 138.74 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 150.31 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 126.42 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 139.55 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 227'030'495 | |
Actifs de la classe *** | 123'857'505 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.76% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -1.72% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -2.33% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +11.78% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +9.57% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -23.25% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +21.58% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belimo Holding AG | 9.65% | |
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Straumann Holding AG | 7.28% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.27% | |
Comet Holding AG | 5.06% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.99% | |
Sika AG | 4.53% | |
Georg Fischer AG | 4.52% | |
Galenica Ltd | 4.46% | |
Interroll Holding AG | 4.39% | |
Tecan Group AG | 4.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |