SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH I

Stammdaten

ISIN CH0033837847
Valorennummer 3383784
Bloomberg Global ID BBG000TGNYM8
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Small & Mid Caps CH besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage - entsprechend der Überzeugung des Fondsmanagers - in Aktien von Schweizer Klein- und Mittelunternehmen, die Bestandteil des SPI Extra®-Index bilden. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. Darüber hinaus müssen diese Unternehmen unter anderem von der Genfer Kantonalbank entwickelte Kriterien in finanzieller, gesellschaftlicher und umweltbezogener Hinsicht erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.55 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 138.74 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 150.31 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 126.42 CHF 10.11.2023
NAV * 139.55 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'030'495
Anteilsklassevermögen *** 123'857'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2023
07.11.2024
1 Monat -4.76% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -1.72% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -2.33% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.78% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +9.57% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -23.25% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +21.58% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 9.65%
Straumann Holding AG 7.28%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.27%
Comet Holding AG 5.06%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.99%
Sika AG 4.53%
Georg Fischer AG 4.52%
Galenica Ltd 4.46%
Interroll Holding AG 4.39%
Tecan Group AG 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)