SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH I

Stammdaten

ISIN CH0033837847
Valorennummer 3383784
Bloomberg Global ID BBG000TGNYM8
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Small & Mid Caps CH besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage - entsprechend der Überzeugung des Fondsmanagers - in Aktien von Schweizer Klein- und Mittelunternehmen, die Bestandteil des SPI Extra®-Index bilden. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. Darüber hinaus müssen diese Unternehmen unter anderem von der Genfer Kantonalbank entwickelte Kriterien in finanzieller, gesellschaftlicher und umweltbezogener Hinsicht erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.08 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 135.73 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 150.31 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 116.60 CHF 07.04.2025
NAV * 138.08 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'183'352
Anteilsklassevermögen *** 82'898'468
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.69% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +12.59% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -2.45% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +0.77% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -4.58% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre -6.53% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +2.41% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +28.32% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 9.24%
Straumann Holding AG 8.77%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.01%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.84%
Galenica Ltd 4.84%
Georg Fischer AG 4.76%
Flughafen Zuerich AG 4.55%
Sika AG 4.17%
VAT Group AG 4.13%
Schindler Holding AG Non Voting 4.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)