SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH I

Stammdaten

ISIN CH0033837847
Valorennummer 3383784
Bloomberg Global ID BBG000TGNYM8
Fondsname SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Small & Mid Caps CH I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony Small & Mid Caps CH besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs anhand einer Anlage - entsprechend der Überzeugung des Fondsmanagers - in Aktien von Schweizer Klein- und Mittelunternehmen, die Bestandteil des SPI Extra®-Index bilden. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in Aktien und sonstige Beteiligungstitel und -rechte an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit vorwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz angelegt, die zugleich Bestandteil des SPI®-Index bilden. Darüber hinaus müssen diese Unternehmen unter anderem von der Genfer Kantonalbank entwickelte Kriterien in finanzieller, gesellschaftlicher und umweltbezogener Hinsicht erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.16 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 141.59 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 149.51 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 115.98 CHF 07.04.2025
NAV * 141.16 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'257'388
Anteilsklassevermögen *** 89'167'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.57% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +8.01% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +6.05% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +0.49% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre -0.45% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +11.19% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +24.09% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Belimo Holding AG 8.70%
Straumann Holding AG 8.51%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.88%
SIG Group AG Ordinary Shares 5.45%
Galenica Ltd 4.87%
Georg Fischer AG 4.75%
Flughafen Zuerich AG 4.75%
Schindler Holding AG Non Voting 4.47%
Sika AG 4.23%
Galderma Group AG Registered Shares 4.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)