ISIN | CH0215804623 |
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No. de valeur | 21580462 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 9'213.53 JPY | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 9'269.94 JPY | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9'780.85 JPY | 05.08.2024 |
Min 52 semaines * | 9'157.12 JPY | 10.03.2025 |
NAV * | 9'213.53 JPY | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 103'113'110'264 | |
Actifs de la classe *** | 12'839'617'701 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.29% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.44% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | +0.62% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -2.57% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -4.06% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -5.98% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -9.22% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -11.79% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -14.72% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 540.4535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.45% | |
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Japan (Government Of) 0.9% | 1.39% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.27% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.09% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.86% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.76% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.74% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 0.74% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.72% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |