ISIN | CH0215804623 |
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Valorennummer | 21580462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'513.94 JPY | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9'513.87 JPY | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10'049.20 JPY | 20.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 9'450.92 JPY | 10.07.2024 |
NAV * | 9'513.94 JPY | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'204'505'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'472'005'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.30% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.70% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 Monat | -1.09% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | -1.24% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | -0.72% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | -3.44% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | -6.03% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -11.34% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | -12.96% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 540.4535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.11.2024 |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.52% | |
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Japan (Government Of) 0.8% | 1.33% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.14% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.89% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.80% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.77% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 0.77% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.75% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.75% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |