ISIN | CH0215804623 |
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Valorennummer | 21580462 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet weitgehend die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindexes Citigroup Japan Goverment Bond Index nach, ohne dabei ausschließlich in Titel zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'557.14 JPY | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9'562.06 JPY | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 10'049.20 JPY | 20.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 9'450.92 JPY | 10.07.2024 |
NAV * | 9'557.14 JPY | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'204'505'437 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'472'005'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.87% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.07% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -0.50% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -1.18% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | -0.74% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | -1.73% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -5.33% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -10.93% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -11.82% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 540.4535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.38% | |
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Japan (Government Of) 0.6% | 1.18% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 0.99% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.88% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.81% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 0.80% | |
Japan (Government Of) 2% | 0.79% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 0.78% | |
Japan (Government Of) 1.5% | 0.77% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 0.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |