BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A

Détails

ISIN LU0985394252
No. de valeur 22594079
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Active Security (CHF) A vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.01 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 95.11 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 96.76 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 93.04 CHF 31.05.2024
NAV * 95.01 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'903'148
Actifs de la classe *** 9'903'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.29% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.08% 04.03.2025
01.04.2025
3 mois -1.24% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois -0.98% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.58% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +5.04% 04.04.2023
01.04.2025
3 ans +0.03% 05.04.2022
01.04.2025
5 ans +0.23% 07.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 6.28%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 6.04%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 5.09%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.46%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 3.69%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.08%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.48%
Kanton Zuerich 0% 2.34%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 2.05%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)