BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394252
Valorennummer 22594079
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 60% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 25% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.25 CHF 31.12.2024
Vorheriger Preis * 96.20 CHF 27.12.2024
52 Wochen Hoch * 96.76 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 92.28 CHF 09.01.2024
NAV * 96.25 CHF 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'116'605
Anteilsklassevermögen *** 10'116'605
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.53% 03.12.2024
31.12.2024
3 Monate +0.38% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate +2.09% 30.06.2024
31.12.2024
1 Jahr +3.66% 31.12.2023
31.12.2024
2 Jahre +7.13% 31.12.2022
31.12.2024
3 Jahre -2.52% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -3.42% 31.12.2019
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 6.34%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.46%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 4.00%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 3.90%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 3.64%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.02%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 2.93%
Kanton Zuerich 0% 2.36%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 2.09%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)