ISIN | LU0985394179 |
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No. de valeur | 22594075 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Active Security (EUR) A vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.98 EUR | 27.12.2024 |
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Prix précédent * | 104.75 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 105.48 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.16 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 103.98 EUR | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'360'131 | |
Actifs de la classe *** | 9'360'131 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -1.06% |
29.11.2024 - 27.12.2024
29.11.2024 27.12.2024 |
3 mois | -0.32% |
30.09.2024 - 27.12.2024
30.09.2024 27.12.2024 |
6 mois | +2.80% |
28.06.2024 - 27.12.2024
28.06.2024 27.12.2024 |
1 an | +2.43% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 ans | +8.97% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 ans | -2.94% |
28.12.2021 - 27.12.2024
28.12.2021 27.12.2024 |
5 ans | -2.91% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR | 17.61% | |
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BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR | 16.37% | |
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR | 14.49% | |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) | 9.63% | |
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc | 8.45% | |
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc | 6.20% | |
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 4.31% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 3.12% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR | 2.88% | |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.42% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |