BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A

Détails

ISIN LU0985394179
No. de valeur 22594075
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Active Security (EUR) A vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en euro. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.98 EUR 27.12.2024
Prix précédent * 104.75 EUR 17.12.2024
Max 52 semaines * 105.48 EUR 10.12.2024
Min 52 semaines * 100.16 EUR 23.01.2024
NAV * 103.98 EUR 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'360'131
Actifs de la classe *** 9'360'131
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.06% 29.11.2024
27.12.2024
3 mois -0.32% 30.09.2024
27.12.2024
6 mois +2.80% 28.06.2024
27.12.2024
1 an +2.43% 27.12.2023
27.12.2024
2 ans +8.97% 27.12.2022
27.12.2024
3 ans -2.94% 28.12.2021
27.12.2024
5 ans -2.91% 27.12.2019
27.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 17.61%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 16.37%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 14.49%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 9.63%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 8.45%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 6.20%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 4.31%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.12%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 2.88%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 2.67%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.42%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)