BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0985394179
Valorennummer 22594075
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Each sub-fund must comply with the investment objectives and investment policy described below, and to the general restrictions on investment. The sub-funds reflect the investment policy of Banque Cantonale Vaudoise. In the framework of the investment policy covering the equity and bond markets around the world, ancillary investments may be made for each sub-fund in countries in the process of industrialisation or newly opened to foreign capital, provided that these countries have exchanges or regulated markets that operate regularly and are recognised and open to the public. As a result, investments in these countries involve greater political, economic and currency risks, resulting in significantly more volatile stock markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.87 EUR 19.11.2024
Vorheriger Preis * 103.89 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 104.68 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 97.96 EUR 21.11.2023
NAV * 103.87 EUR 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'712'706
Anteilsklassevermögen *** 9'712'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.72% 31.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.46% 31.12.2023
19.11.2024
1 Monat +0.07% 22.10.2024
19.11.2024
3 Monate +0.59% 20.08.2024
19.11.2024
6 Monate +2.58% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +6.03% 21.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +7.18% 22.11.2022
19.11.2024
3 Jahre -3.14% 23.11.2021
19.11.2024
5 Jahre -2.74% 19.11.2019
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS Euro AGG SRI ETF DR 16.74%
BSF Sustainable Euro Bond I2 EUR 16.35%
AXAWF Euro Bonds I Cap EUR 14.44%
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C) 9.56%
iShares US Aggregate Bond ETF EUR H Acc 7.81%
iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc 5.96%
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 4.13%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Acc 2.94%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EUR 2.90%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)