| ISIN | CH0140549301 |
|---|---|
| Valorennummer | 14054930 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 470.77 USD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 469.60 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 470.77 USD | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 334.58 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 470.77 USD | 12.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'753'684'237 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 95'522'362 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.11% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.68% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 Monat | +2.62% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 Monate | +5.71% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 Monate | +12.23% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 Jahr | +24.65% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 Jahre | +47.62% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 Jahre | +75.64% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 Jahre | +81.00% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 12.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.27% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.07% | |
| Microsoft Corp | 4.26% | |
| Amazon.com Inc | 2.74% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.28% | |
| Broadcom Inc | 2.21% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.91% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
| Tesla Inc | 1.49% | |
| Eli Lilly and Co | 1.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |