Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD

Stammdaten

ISIN CH0140549301
Valorennummer 14054930
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 457.31 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 456.76 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 460.31 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 334.58 USD 08.04.2025
NAV * 457.31 USD 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'325'078'642
Anteilsklassevermögen *** 96'373'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.04% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.84% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +1.48% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +8.34% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +19.77% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +22.28% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +58.04% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +88.51% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +103.86% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.94
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.473
ADDI Date 03.11.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.72%
Apple Inc 4.78%
Microsoft Corp 4.60%
Amazon.com Inc 2.63%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Broadcom Inc 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.78%
Tesla Inc 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.50%
JPMorgan Chase & Co 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)