Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD

Stammdaten

ISIN CH0140549301
Valorennummer 14054930
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland GT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 457.10 USD 16.12.2025
Vorheriger Preis * 458.78 USD 15.12.2025
52 Wochen Hoch * 462.60 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 334.58 USD 08.04.2025
NAV * 457.10 USD 16.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'656'852'474
Anteilsklassevermögen *** 96'019'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.99% 31.12.2024
16.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.09% 31.12.2024
16.12.2025
1 Monat +2.09% 17.11.2025
16.12.2025
3 Monate +3.11% 16.09.2025
16.12.2025
6 Monate +12.30% 16.06.2025
16.12.2025
1 Jahr +16.28% 16.12.2024
16.12.2025
2 Jahre +45.12% 18.12.2023
16.12.2025
3 Jahre +78.17% 16.12.2022
16.12.2025
5 Jahre +81.17% 16.12.2020
16.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.47
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.473
ADDI Date 16.12.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.27%
Apple Inc 5.07%
Microsoft Corp 4.26%
Amazon.com Inc 2.74%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Broadcom Inc 2.21%
Alphabet Inc Class C 1.91%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)