Redwheel Global Convertibles Fund R EUR

Détails

ISIN LU1319692957
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Convertibles Fund R EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.12 EUR 05.09.2024
Prix précédent * 105.06 EUR 04.09.2024
Max 52 semaines * 107.62 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 96.98 EUR 31.10.2023
NAV * 105.12 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 330'446'783
Actifs de la classe *** 1'520'156
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.79% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) +0.25% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +2.42% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +0.35% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +0.15% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +2.21% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +2.85% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -18.00% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans +4.82% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 5.70%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.64%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.95%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.55%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.51%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.45%
American Water Capital Corp 3.625% 2.13%
Super Micro Computer Inc. 2.00%
Global Payments Inc 1.5% 1.99%
PG&E Corporation 4.25% 1.89%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)