ISIN | LU1319692957 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Convertibles Fund R EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.22 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.56 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.99 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.53 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 114.22 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 305'737'800 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'646'713 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.10% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.40% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.63% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +1.48% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +3.82% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +7.47% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +14.01% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +0.46% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +21.69% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 6.56% | |
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Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.71% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 3.17% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 3.02% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.52% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.44% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.39% | |
PG&E Corporation 4.25% | 2.15% | |
Snowflake Inc | 1.84% | |
NCL Corporation Ltd. 2.5% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |