ISIN | LU1259993019 |
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No. de valeur | 29076306 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.80 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.77 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 10.16 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.52 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 9.80 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 389'177'139 | |
Actifs de la classe *** | 284'277'068 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.12% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.19% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -2.87% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -1.90% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -1.43% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +1.79% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +5.25% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -2.50% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -0.04% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ING Groep N.V. 3.875% | 0.19% | |
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Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.875% | 0.15% | |
HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.14% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% | 0.14% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.14% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% | 0.14% | |
Banco Santander, S.A. 3.875% | 0.13% | |
Allianz SE 4.252% | 0.13% | |
Stellantis N.V 4.25% | 0.13% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4% | 0.13% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |