SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis

Détails

ISIN LU1259993019
No. de valeur 29076306
Bloomberg Global ID
Nom de fond SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.80 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 9.77 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 10.16 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 9.52 EUR 25.04.2024
NAV * 9.80 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 389'177'139
Actifs de la classe *** 284'277'068
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.12% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.19% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -2.87% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.90% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.43% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.79% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +5.25% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -2.50% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -0.04% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ING Groep N.V. 3.875% 0.19%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.875% 0.15%
HSBC Holdings PLC 4.856% 0.14%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25% 0.14%
Stellantis N.V 4.375% 0.14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 0.14%
Banco Santander, S.A. 3.875% 0.13%
Allianz SE 4.252% 0.13%
Stellantis N.V 4.25% 0.13%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4% 0.13%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.11%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)