ISIN | LU1259993019 |
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No. de valeur | 29076306 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.01 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 9.98 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 10.16 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.74 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 10.01 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 422'018'346 | |
Actifs de la classe *** | 329'707'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +0.07% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +1.21% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | -0.29% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +1.66% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +7.75% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +7.43% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | -6.22% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.13% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 4.375% | 0.13% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 0.13% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.13% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.13% | |
ING Groep N.V. 4% | 0.13% | |
BPCE SA 3.875% | 0.13% | |
Allianz SE 4.252% | 0.12% | |
Stellantis N.V 4.25% | 0.12% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 0.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |