ISIN | LU1259993019 |
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Valorennummer | 29076306 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Dis |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Euro-denominated sustainable corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.88 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.83 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.16 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.54 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 9.88 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 410'597'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 305'758'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.34% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.87% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +0.33% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -1.97% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -0.82% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +2.78% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +7.13% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +1.75% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -3.02% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enel S.p.A. 6.375% | 0.14% | |
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HSBC Holdings PLC 4.856% | 0.14% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375% | 0.13% | |
Nationwide Building Society 3% | 0.13% | |
Stellantis N.V 4.25% | 0.13% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | 0.13% | |
Allianz SE 4.252% | 0.13% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4% | 0.13% | |
Stellantis N.V 4.375% | 0.13% | |
ING Groep N.V. 4% | 0.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |