ISIN | LU1422947454 |
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No. de valeur | 32636615 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.13 USD | 24.04.2025 |
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Prix précédent * | 124.70 USD | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 125.94 USD | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 118.11 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 125.13 USD | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.12% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.88% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mois | -0.56% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mois | +0.68% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mois | +1.08% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 an | +5.71% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 ans | +18.78% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 ans | +19.10% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 ans | +15.90% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.22% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |