SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds I

Détails

ISIN CH0026517240
No. de valeur 2651724
Bloomberg Global ID BBG000D5J422
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est en premier lieu la préservation du capital tout en assurant un certain rendement et une large diversification des positions. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.47 CHF 14.05.2025
Prix précédent * 92.43 CHF 13.05.2025
Max 52 semaines * 93.37 CHF 07.05.2025
Min 52 semaines * 87.52 CHF 30.05.2024
NAV * 92.47 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'046'658
Actifs de la classe *** 106'339'959
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.33% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +0.68% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois +0.49% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +0.51% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +4.77% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +9.10% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +6.17% 15.05.2022
14.05.2025
5 ans -1.06% 15.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 2.30%
Luzerner Kantonalbank AG 0.4% 1.70%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.68%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% 1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.55%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.97%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.91%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.55%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)