SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds I

Stammdaten

ISIN CH0026517240
Valorennummer 2651724
Bloomberg Global ID BBG000D5J422
Fondsname SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Synchrony LPP Bonds besteht in einer Kapitalerhaltung. Der Teilfonds legt sein Vermögen hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel oder -rechte an, die Teil des Schweizer Index SBI® Rating AAA-BBB Total Return bilden. Bis zu maximal 25 % seines Vermögens dürfen in Wandelanleihen und bis zu maximal einem Drittel in Anleihen, die nicht Teil des vorgenannten Index sind, wie auch in liquide Mittel investiert werden. Eine Anlage in Anteile von kollektiven Anlagen ist auf 5 % des Vermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds darf höchstens 30 % seines Vermögens in andere Währungen als dem Schweizer Franken (CHF) investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 91.79 CHF 26.02.2025
Vorheriger Preis * 91.61 CHF 25.02.2025
52 Wochen Hoch * 93.24 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 87.52 CHF 30.05.2024
NAV * 91.79 CHF 26.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'934'738
Anteilsklassevermögen *** 104'839'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.07% 31.12.2024
26.02.2025
1 Monat -0.17% 27.01.2025
26.02.2025
3 Monate -0.63% 26.11.2024
26.02.2025
6 Monate +0.86% 26.08.2024
26.02.2025
1 Jahr +4.18% 26.02.2024
26.02.2025
2 Jahre +9.59% 27.02.2023
26.02.2025
3 Jahre +1.55% 28.02.2022
26.02.2025
5 Jahre -4.89% 26.02.2020
26.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0.5% 2.33%
Luzerner Kantonalbank AG 0.4% 1.71%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% 1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.55%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.97%
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)