| ISIN | CH0333947551 |
|---|---|
| No. de valeur | 33394755 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH FA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 163.87 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 164.67 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 164.91 CHF | 10.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 126.55 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 163.87 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 522'092'414 | |
| Actifs de la classe *** | 10'290'823 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.38% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.72% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | +3.79% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +11.97% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +2.68% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +25.99% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 ans | +24.93% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 ans | +29.86% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 92.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 0.58% | |
|---|---|---|
| E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 | 0.36% | |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | 0.33% | |
| Coherent Corp | 0.26% | |
| Lumentum Holdings Inc | 0.24% | |
| Future on TOPIX | 0.23% | |
| Curtiss-Wright Corp | 0.22% | |
| Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
| Exact Sciences Corp | 0.20% | |
| Tenet Healthcare Corp | 0.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.30% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |