Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH FA CHF

Stammdaten

ISIN CH0333947551
Valorennummer 33394755
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH FA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cap Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-sen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehe-nen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.60 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 157.69 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 161.72 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 127.69 CHF 30.11.2023
NAV * 159.60 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 407'622'145
Anteilsklassevermögen *** 6'320'898
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +4.22% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +8.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +24.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +18.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.14% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +31.01% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.74
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-Mini Russ 2000 Dec24 0.50%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 24 0.33%
Carvana Co Class A 0.33%
Interactive Brokers Group Inc Class A 0.20%
Nutanix Inc Class A 0.20%
Toll Brothers Inc 0.19%
Tenet Healthcare Corp 0.19%
Guidewire Software Inc 0.19%
Casey's General Stores Inc 0.19%
XPO Inc 0.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)