Ethna-DYNAMISCH SIA-A

Détails

ISIN LU0985193357
No. de valeur 22830636
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ethna-DYNAMISCH SIA-A
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Prestataire de fonds ETHENEA Independent Investors S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 763.46 EUR 29.01.2025
Prix précédent * 761.85 EUR 28.01.2025
Max 52 semaines * 763.46 EUR 29.01.2025
Min 52 semaines * 669.14 EUR 01.02.2024
NAV * 763.46 EUR 29.01.2025
Issue Price * 801.63 EUR 29.01.2025
Redemption Price * 763.46 EUR 29.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 83'576'754
Actifs de la classe *** 2'017'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.83% 30.12.2024
29.01.2025
YTD Performance (en CHF) +3.05% 30.12.2024
29.01.2025
1 mois +2.83% 30.12.2024
29.01.2025
3 mois +4.00% 29.10.2024
29.01.2025
6 mois +8.87% 29.07.2024
29.01.2025
1 an +13.87% 29.01.2024
29.01.2025
2 ans +22.57% 30.01.2023
29.01.2025
3 ans +16.21% 31.01.2022
29.01.2025
5 ans +26.11% 29.01.2020
29.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medtronic PLC 3.19%
NICE Ltd ADR 3.12%
Bunzl PLC 3.11%
PayPal Holdings Inc 3.01%
Salesforce Inc 2.96%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.91%
Schlumberger Ltd 2.84%
Visa Inc Class A 2.82%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.76%
Commerzbank AG 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)