ISIN | LU0985193357 |
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No. de valeur | 22830636 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH SIA-A |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 763.46 EUR | 29.01.2025 |
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Prix précédent * | 761.85 EUR | 28.01.2025 |
Max 52 semaines * | 763.46 EUR | 29.01.2025 |
Min 52 semaines * | 669.14 EUR | 01.02.2024 |
NAV * | 763.46 EUR | 29.01.2025 |
Issue Price * | 801.63 EUR | 29.01.2025 |
Redemption Price * | 763.46 EUR | 29.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'576'754 | |
Actifs de la classe *** | 2'017'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.83% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.05% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
1 mois | +2.83% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mois | +4.00% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mois | +8.87% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 an | +13.87% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 ans | +22.57% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 ans | +16.21% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 ans | +26.11% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medtronic PLC | 3.19% | |
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NICE Ltd ADR | 3.12% | |
Bunzl PLC | 3.11% | |
PayPal Holdings Inc | 3.01% | |
Salesforce Inc | 2.96% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.91% | |
Schlumberger Ltd | 2.84% | |
Visa Inc Class A | 2.82% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.76% | |
Commerzbank AG | 2.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |