ISIN | LU0985193357 |
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Valorennummer | 22830636 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ethna-DYNAMISCH SIA-A |
Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 739.57 EUR | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 736.83 EUR | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 753.10 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 631.14 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 739.57 EUR | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | 776.55 EUR | 22.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 739.57 EUR | 22.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'317'560 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'013'228 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.70% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.74% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | +1.05% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +4.05% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | +4.26% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +17.67% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | +19.35% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | +7.29% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +26.80% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.53% | |
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General Mills Inc | 3.16% | |
PayPal Holdings Inc | 3.14% | |
Bunzl PLC | 3.14% | |
Medtronic PLC | 3.13% | |
Roche Holding AG | 3.09% | |
Unilever PLC | 3.06% | |
Salesforce Inc | 3.05% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.91% | |
NICE Ltd ADR | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |