Ethna-DYNAMISCH SIA-A

Stammdaten

ISIN LU0985193357
Valorennummer 22830636
Bloomberg Global ID
Fondsname Ethna-DYNAMISCH SIA-A
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren.Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren wird grundsätzlich bei maximal 100 % des Netto-Fondsvermögens liegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 747.16 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 749.35 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 770.60 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 678.34 EUR 06.08.2024
NAV * 747.16 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis * 784.52 EUR 28.03.2025
Rücknahmepreis * 747.16 EUR 28.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'154'389
Anteilsklassevermögen *** 2'004'265
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.50% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -1.89% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.63% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +3.07% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +6.84% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +22.62% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +17.31% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +38.04% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Medtronic PLC 3.42%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.32%
Becton Dickinson & Co 3.07%
Roche Holding AG 3.07%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.03%
Bunzl PLC 2.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.87%
Volkswagen AG Participating Preferred 2.73%
Schlumberger Ltd 2.71%
Commerzbank AG 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)