CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU1435227258
Valorennummer 33005041
Bloomberg Global ID CSGRDBU LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Nettogesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von auf den Gebieten Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätigen Unter-nehmen investiert, die unter anderem Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz, Umweltkontrollsysteme, industrielle Kontrollsysteme, Effizienzsteigerung, numerische Steuerung, Robotik, medizintechnische Systeme sowie Sicherheit und Sicherheits-technologien anbieten. Ferner kann der Subfonds bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Schwellen- und Entwick-lungsländern anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'143.18 USD 04.11.2025
Vorheriger Preis * 3'207.96 USD 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 3'226.94 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 2'182.34 USD 08.04.2025
NAV * 3'143.18 USD 04.11.2025
Ausgabepreis * 3'137.53 USD 04.11.2025
Rücknahmepreis * 3'137.53 USD 04.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'184'012'164
Anteilsklassevermögen *** 20'851'763
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.07% 31.12.2024
04.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.55% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -0.83% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +4.16% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +20.66% 05.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +10.44% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +37.95% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +64.44% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +29.34% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.38%
Synopsys Inc 4.04%
JBT Marel Corp 3.62%
Impinj Inc 3.53%
Zeta Global Holdings Corp Class A 3.51%
Manhattan Associates Inc 3.48%
Datadog Inc Class A 3.26%
Cadence Design Systems Inc 3.24%
Verra Mobility Corp Class A 2.88%
Salesforce Inc 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)