| ISIN | IE00BK4YYT43 |
|---|---|
| No. de valeur | 29792422 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Distributing class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.78 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.77 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 8.83 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 7.90 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.78 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 575'303'127 | |
| Actifs de la classe *** | 6'269'542 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.53% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.96% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | 0.00% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +3.29% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +6.81% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +7.47% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +15.98% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +23.66% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -8.54% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 4.79% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) | 1.85% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.81% | |
| F/C Korea 3yr Bnd Fut Dec25 | 1.70% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 1.68% | |
| South Africa (Republic of) | 1.39% | |
| Indonesia (Republic of) | 1.16% | |
| India (Republic of) | 1.10% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.09% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.08% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |