ISIN | IE00BK4YYT43 |
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Valorennummer | 29792422 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Distributing class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.65 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.65 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.66 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.90 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 8.65 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 566'165'389 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'035'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.92% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.33% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +1.29% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.98% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +5.10% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +4.34% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +10.19% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +14.12% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | -12.89% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 4.19% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 | 3.02% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.67% | |
South Africa (Republic of) | 1.66% | |
Indonesia (Republic of) | 1.23% | |
India (Republic of) | 1.20% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.08% | |
Indonesia (Republic of) | 1.07% | |
Turkey (Republic of) | 1.01% | |
Czech (Republic of) | 1.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.86% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |