ISIN | LU1392922354 |
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No. de valeur | 32094389 |
Bloomberg Global ID | UKSEIQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on Asia. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.85 CHF | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 90.95 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 91.85 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 77.60 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 91.85 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | 91.85 CHF | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 91.85 CHF | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'222'350 | |
Actifs de la classe *** | 1'471'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.26% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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1 mois | +4.24% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +4.11% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +7.94% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +14.90% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +9.95% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | -23.02% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | -17.46% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist | 5.11% | |
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United States Treasury Bills 0% | 3.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.08% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.91% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.67% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.48% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.10% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) I-B-acc | 2.06% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.07.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |