UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1392922354
Valorennummer 32094389
Bloomberg Global ID UKSEIQA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asia Allocation Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Asia Pacific Ex Japan Balanced CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, Investitionen in verschiedene Anlageklassen mit Fokus auf Emerging Markets so zu kombinieren, dass das Portfolio im Wesentlichen mittels Dividenden, Zinszahlungen sowie Zahlungsströmen aus derivativen Finanzinstrumenten einen hohen Ertrag erzielt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Subfonds in die traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Anleihen, sowie im gesetzlich zulässigen Rahmen auch in nicht-traditionelle Anlageklassen, welche beispielsweise Immobilien, Infrastruktur oder Rohstoffe im Fokus haben, investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.48 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 88.48 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 93.33 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 82.73 CHF 19.04.2024
NAV * 88.48 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 88.48 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 88.48 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'423'446
Anteilsklassevermögen *** 1'200'172
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.83% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.32% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -4.69% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.36% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +1.05% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -15.24% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -4.16% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 1.02
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

iShares Asia Pacific Div ETF USD Dist 3.93%
United States Treasury Bills 0% 3.44%
United States Treasury Bills 0% 3.00%
United States Treasury Bills 0% 2.92%
Tencent Holdings Ltd 2.81%
United States Treasury Bills 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.42%
iShares Physical Gold ETC 1.94%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.89%
HDFC Bank Ltd 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)