Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect GT CHF

Détails

ISIN CH0315623147
No. de valeur 31562314
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.03 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 141.30 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 147.86 CHF 21.01.2025
Min 52 semaines * 123.64 CHF 13.06.2024
NAV * 141.03 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'443'709'092
Actifs de la classe *** 443'856'509
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.65% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -1.38% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -4.57% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +4.43% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +8.50% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +16.76% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +5.06% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +25.21% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 1.90
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 13.67
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.08%
UBS Siat 5.65%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.88%
UBS LivingPlus 4.49%
UBS Green Property 3.90%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.78%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
Immofonds Inc 3.31%
La Foncière Inc 3.16%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.09%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)