ISIN | CH0315623147 |
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Valorennummer | 31562314 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.03 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.30 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.86 CHF | 21.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.64 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 141.03 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'443'709'092 | |
Anteilsklassevermögen *** | 443'856'509 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.65% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -1.38% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -4.57% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +4.43% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +8.50% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +16.76% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +5.06% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +25.21% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.08% | |
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UBS Siat | 5.65% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.88% | |
UBS LivingPlus | 4.49% | |
UBS Green Property | 3.90% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.78% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.76% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
La Foncière Inc | 3.16% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |