Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0315623147
Valorennummer 31562314
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.71 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 150.61 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 150.61 CHF 16.05.2025
52 Wochen Tief * 123.64 CHF 13.06.2024
NAV * 149.71 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'327'954'690
Anteilsklassevermögen *** 431'799'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.40% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +5.96% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +2.37% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +8.92% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +15.85% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +25.42% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +20.74% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +31.11% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 1.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.43
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 15.57%
UBS Siat 5.55%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.93%
UBS LivingPlus 4.39%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.87%
UBS Green Property 3.81%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.78%
Immofonds Inc 3.32%
La Foncière Inc 3.15%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)