ISIN | LU0782383995 |
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No. de valeur | 18550216 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Compartiment libellé en USD et investi principalement, soit à hauteur de 2/3 au moins des actifs nets, en obligations libellées dans cette devise émises par des sociétés (« corporate bonds ») de qualité minimum BBB- (Standard and Poor's) ou Baa3 (Moody's). |
Particularités |
Prix actuel * | 108.63 GBP | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 108.70 GBP | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.87 GBP | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.19 GBP | 27.11.2023 |
NAV * | 108.63 GBP | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 384'768'305 | |
Actifs de la classe *** | 1'015'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.93% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.03% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.41% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.10% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.67% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.28% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -1.79% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +0.54% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Open Text Corp 6.9% | 1.15% | |
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HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.86% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.85% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.79% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 0.79% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.77% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.77% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.76% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.75% | |
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.0093% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |