BLKB Next Generation Fund Balanced A

Stammdaten

ISIN CH0318599211
Valorennummer 31859921
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Balanced A
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 60% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 80% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.14 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 120.25 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 123.13 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 114.49 CHF 05.08.2024
NAV * 120.14 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 476'193'510
Anteilsklassevermögen *** 217'282'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.20% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.33% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.72% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +1.86% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +10.80% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +3.05% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +21.15% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 42.59
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.27
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 37.63%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 6.52%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.92%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 3.04%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.50%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.47%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.22%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.72%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.68%
Fidelity Sustainable Asia Eq I-Acc-USD 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)