ISIN | IE00BYT5CW92 |
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No. de valeur | 32132316 |
Bloomberg Global ID | CCXAS SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particularités |
Prix actuel * | 156.31 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 154.58 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 169.06 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 144.84 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 156.31 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 179'900'280 | |
Actifs de la classe *** | 44'233'240 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 mois | +3.56% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -1.60% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +4.13% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -3.39% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +5.14% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -11.74% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +89.10% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |