ISIN | IE00BYT5CW92 |
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No. de valeur | 32132316 |
Bloomberg Global ID | CCXAS SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.84 CHF | 02.01.2025 |
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Prix précédent * | 151.23 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 semaines * | 169.06 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 142.89 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 151.84 CHF | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 184'601'081 | |
Actifs de la classe *** | 46'039'774 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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1 mois | +0.55% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mois | -4.73% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mois | -5.40% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 an | +3.45% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 ans | -5.90% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 ans | +1.37% |
04.01.2022 - 02.01.2025
04.01.2022 02.01.2025 |
5 ans | +31.50% |
02.01.2020 - 02.01.2025
02.01.2020 02.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |