ISIN | IE00BYT5CW92 |
---|---|
Valorennummer | 32132316 |
Bloomberg Global ID | CCXAS SW |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.31 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 154.58 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 169.06 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.84 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 156.31 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'900'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'233'240 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.56% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -1.60% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +4.13% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | -3.39% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +5.14% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | -11.74% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | +89.10% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |