| ISIN | IE00BYT5CW92 |
|---|---|
| Valorennummer | 32132316 |
| Bloomberg Global ID | CCXAS SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hCHF acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 174.67 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 175.02 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 177.71 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 144.84 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 174.67 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 210'416'397 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 58'312'190 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.98% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +5.11% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +9.09% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.45% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +20.15% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.16% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +51.68% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |