Exane Overdrive Fund A

Stammdaten

ISIN LU0923609118
Valorennummer 24293562
Bloomberg Global ID
Fondsname Exane Overdrive Fund A
Fondsanbieter Exane Asset Management 75008 Paris
Fondsanbieter Exane Asset Management
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) CREDIT SUISSE AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to deliver an absolute, constant return decorrelated from the financial markets by means of dynamic “long/short equity” investment management. The investment strategy is the “long/short equity” strategy. It consists of simultaneously managing a portfolio of long positions on companies judged to be undervalued and a portfolio of short positions on companies judged to be overvalued. Long positions are taken either via the direct purchase of equities, or using derivatives, traded over the counter or on the listed market such as swaps, CFDs (Contract For Difference) or forward contracts that can provide exposure on long position for a value, a sector or a general index. The target gross exposure of the long portfolio evolves between 150% and 200% of the Sub-fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'998.44 USD 20.11.2024
Vorheriger Preis * 18'986.05 USD 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 19'000.63 USD 14.11.2024
52 Wochen Tief * 16'358.46 USD 24.11.2023
NAV * 18'998.44 USD 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'778'400
Anteilsklassevermögen *** 1'397'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.37% 29.12.2023
20.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.07% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat +2.46% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +4.17% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +8.66% 20.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +15.68% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +19.78% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre +21.82% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +45.19% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)