New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.

Détails

ISIN IE00BWSW4X20
No. de valeur 28348767
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc.
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in securities in the European Region, including the United Kingdom and Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies that have their registered office in the European Region including the UK and Switzerland, the securities of which are listed or traded on Recognised Markets worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 196.14 USD 17.04.2025
Prix précédent * 196.64 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 220.41 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 182.18 USD 09.04.2025
NAV * 196.14 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'999'737
Actifs de la classe *** 22'696'869
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.50% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.99% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.62% 18.03.2025
17.04.2025
3 mois -6.07% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -5.57% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +0.75% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +10.64% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +17.25% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +62.17% 20.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 3.61%
London Stock Exchange Group PLC 3.52%
SAP SE 3.42%
AstraZeneca PLC 3.40%
ASML Holding NV 3.38%
Intesa Sanpaolo 3.35%
Air Liquide SA 3.14%
Unilever PLC 3.06%
Schneider Electric SE 3.01%
Deutsche Telekom AG 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0102%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)