ISIN | IE00BWSW4X20 |
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Valorennummer | 28348767 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Dynamic European Equity Fund USD I Acc. |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine starke Performance im Verhältnis zum Dow Jones STOXX 600 Index, der sich auf europäische Aktien bezieht, zu erzielen indem er in Wertpapiere der europäischen Region, einschließlich des Vereinigten Königreichs und der Schweiz investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 211.60 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 212.48 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.41 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 182.18 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 211.60 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'054'073 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'172'944 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.18% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.82% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.70% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +4.56% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +0.60% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +6.33% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +16.85% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +31.91% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 Jahre | +57.44% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.05% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 3.98% | |
Intesa Sanpaolo | 3.50% | |
SAP SE | 3.47% | |
Schneider Electric SE | 3.22% | |
Air Liquide SA | 3.18% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.13% | |
AstraZeneca PLC | 2.98% | |
Unilever PLC | 2.86% | |
Scout24 SE | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.0098% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |