ISIN | CH0315623022 |
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Valorennummer | 31562302 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.17 CHF | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 70.30 CHF | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 75.15 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 62.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 70.17 CHF | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'066'785 | |
Anteilsklassevermögen *** | 708'111 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 Monat | +4.83% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -1.46% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +0.54% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | -3.58% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | -5.27% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | -18.15% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | -6.68% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 32.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goodman Group | 9.67% | |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.92% | |
Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.26% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 4.01% | |
Sun Hung Kai Properties Ltd | 3.44% | |
Link Real Estate Investment Trust | 3.08% | |
Scentre Group | 3.06% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2.29% | |
Stockland Corp Ltd | 2.14% | |
CapitaLand Ascendas REIT Units | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |