ISIN | CH0315623055 |
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No. de valeur | 31562305 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 137.33 CHF | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 138.40 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 138.40 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 116.87 CHF | 23.09.2024 |
NAV * | 137.33 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'596'462'395 | |
Actifs de la classe *** | 161'125'755 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.63% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 mois | +1.05% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +2.10% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +6.93% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +18.58% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +30.65% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +37.73% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +30.60% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.23% | |
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UBS Siat | 5.50% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.69% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.36% | |
UBS LivingPlus | 4.12% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.77% | |
UBS Green Property | 3.71% | |
Immofonds Inc | 3.36% | |
La Foncière Inc | 3.15% | |
Realstone (RSF) | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |