ISIN | CH0315623055 |
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Valorennummer | 31562305 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.33 CHF | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.40 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.40 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.87 CHF | 23.09.2024 |
NAV * | 137.33 CHF | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'596'462'395 | |
Anteilsklassevermögen *** | 161'125'755 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.63% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 Monat | +1.05% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +2.10% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +6.93% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +18.58% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +30.65% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +37.73% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | +30.60% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.23% | |
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UBS Siat | 5.50% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.69% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.36% | |
UBS LivingPlus | 4.12% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.77% | |
UBS Green Property | 3.71% | |
Immofonds Inc | 3.36% | |
La Foncière Inc | 3.15% | |
Realstone (RSF) | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |