ISIN | CH0315621315 |
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No. de valeur | 31562131 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FAH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 69.87 CHF | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 70.08 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 72.85 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 69.78 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 69.87 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'281'489'638 | |
Actifs de la classe *** | 13'775'746 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.18% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.07% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -1.15% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -1.37% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -0.87% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | -2.76% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | -9.36% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | -19.52% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.16% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.46% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.58% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.03% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.67% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.07% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.43% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |