ISIN | CH0315621315 |
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Valorennummer | 31562131 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FAH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 70.85 CHF | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 71.02 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 72.85 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 69.78 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 70.85 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'349'135'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'159'416 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.03% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 Monat | -1.22% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -1.43% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +0.72% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +2.07% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | -1.79% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -16.11% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | -15.54% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 26.70% | |
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SWC (CH) IBF China Govt. NT | 9.24% | |
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.70% | |
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 2.94% | |
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.72% | |
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.15% | |
United States Treasury Notes 4% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.40% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.39% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |