| ISIN | CH0315621315 |
|---|---|
| Valorennummer | 31562131 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) FAH1 CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 69.09 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 69.13 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 70.23 CHF | 06.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 68.27 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 69.09 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'317'041'855 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'344'171 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.09% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.34% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +0.09% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | -0.10% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.54% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +1.62% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | -1.18% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -18.92% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 27.13% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF China Govt. NT | 10.22% | |
| SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP | 4.08% | |
| SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF | 3.30% | |
| SWC (CH) IBF Canada Govt. ST | 1.77% | |
| SWC (CH) IBF Australia Govt. ST | 1.16% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 0.41% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 0.37% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 0.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |