Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets FA CHF

Détails

ISIN CH0315621927
No. de valeur 31562192
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets FA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.53 CHF 25.08.2025
Prix précédent * 126.46 CHF 22.08.2025
Max 52 semaines * 128.53 CHF 25.08.2025
Min 52 semaines * 103.24 CHF 09.04.2025
NAV * 128.53 CHF 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'787'725'134
Actifs de la classe *** 16'522'636
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.77% 31.12.2024
25.08.2025
1 mois +3.24% 25.07.2025
25.08.2025
3 mois +8.52% 26.05.2025
25.08.2025
6 mois +4.28% 25.02.2025
25.08.2025
1 an +13.03% 26.08.2024
25.08.2025
2 ans +24.55% 25.08.2023
25.08.2025
3 ans +13.56% 25.08.2022
25.08.2025
5 ans +13.51% 25.08.2020
25.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.12
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.52%
Tencent Holdings Ltd 4.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.79%
Samsung Electronics Co Ltd 2.65%
HDFC Bank Ltd 1.44%
Xiaomi Corp Class B 1.28%
SK Hynix Inc 1.16%
China Construction Bank Corp Class H 1.08%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 1.03%
ICICI Bank Ltd 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)