ISIN | CH0315621927 |
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Valorennummer | 31562192 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets FA CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.53 CHF | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.46 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.53 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.53 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'787'725'134 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'522'636 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.77% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 Monat | +3.24% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +8.52% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +4.28% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +13.03% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +24.55% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | +13.56% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | +13.51% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 93.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.52% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.65% | |
HDFC Bank Ltd | 1.44% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.28% | |
SK Hynix Inc | 1.16% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.08% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 1.03% | |
ICICI Bank Ltd | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |