SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC

Détails

ISIN LU1312078915
No. de valeur 30509088
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.20 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 9.25 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 12.60 EUR 17.07.2024
Min 52 semaines * 9.18 EUR 20.06.2025
NAV * 9.20 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 217'214'800
Actifs de la classe *** 5'614'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -18.13% 30.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -18.93% 30.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.81% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois -2.61% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois -18.23% 16.01.2025
16.07.2025
1 an -27.94% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans -28.14% 12.07.2024
16.07.2025
3 ans -23.11% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans -8.89% 08.03.2021
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 11.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 11.42%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.20%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.18%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.17%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.14%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 9.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.12%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.87%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.86%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.57%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)