SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC

Détails

ISIN LU1312078915
No. de valeur 30509088
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Investment Management AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.39 EUR 10.02.2025
Prix précédent * 11.29 EUR 07.02.2025
Max 52 semaines * 12.80 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 10.30 EUR 05.08.2024
NAV * 11.39 EUR 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 286'736'330
Actifs de la classe *** 8'203'797
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.40% 30.12.2024
10.02.2025
YTD Performance (en CHF) +1.17% 30.12.2024
10.02.2025
1 mois +0.93% 10.01.2025
10.02.2025
3 mois +3.70% 11.11.2024
10.02.2025
6 mois +6.17% 12.08.2024
10.02.2025
1 an -11.01% 12.07.2024
10.02.2025
2 ans -0.82% 10.02.2023
10.02.2025
3 ans +7.36% 10.02.2022
10.02.2025
5 ans +12.83% 08.03.2021
10.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 133.15%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 41.06%
10 Year Japanese Government Bond Future Mar 25 32.60%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 17.72%
E-mini S&P 500 Future Mar 25 16.40%
New Zealand $ Fut Mar25 13.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.31%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.31%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.29%
Eurex Daily Mini Kospi 200 Future Mar 25 9.79%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)