ISIN | LU1312078915 |
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No. de valeur | 30509088 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC |
Prestataire de fonds |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
Prestataire de fonds | SEB Funds AB |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.08 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 9.07 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.40 EUR | 12.02.2025 |
Min 52 semaines * | 9.07 EUR | 01.08.2025 |
NAV * | 9.08 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 200'529'357 | |
Actifs de la classe *** | 5'614'436 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -19.20% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -19.75% |
30.12.2024 - 05.08.2025
30.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | -1.98% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | -1.98% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -18.86% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | -11.83% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | -29.08% |
12.07.2024 - 05.08.2025
12.07.2024 05.08.2025 |
3 ans | -22.33% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | -10.08% |
08.03.2021 - 05.08.2025
08.03.2021 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.48% | |
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Germany (Federal Republic Of) 0% | 11.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.20% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.18% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.14% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 9.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 9.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 6.87% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.57% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |