SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC

Détails

ISIN LU1312078915
No. de valeur 30509088
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.29 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 9.32 EUR 28.05.2025
Max 52 semaines * 12.80 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 9.18 EUR 12.05.2025
NAV * 9.29 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 233'731'436
Actifs de la classe *** 5'614'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -17.36% 30.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -18.06% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois -0.30% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -17.64% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois -16.21% 02.12.2024
30.05.2025
1 an -27.47% 12.07.2024
30.05.2025
2 ans -27.47% 12.07.2024
30.05.2025
3 ans -18.19% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans -8.04% 08.03.2021
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 10.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.56%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.51%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.49%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.48%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.46%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.40%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.35%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.57%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)