SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC

Détails

ISIN LU1312078915
No. de valeur 30509088
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund IC
Prestataire de fonds SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Prestataire de fonds SEB Funds AB
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to deliver, over time, an average annual return that is equal to the risk-free rate plus 5% and has average annual volatility of 10%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.85 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 9.80 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 11.40 EUR 12.02.2025
Min 52 semaines * 9.07 EUR 01.08.2025
NAV * 9.85 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 199'089'674
Actifs de la classe *** 5'614'436
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.00% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.79% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +1.44% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +2.24% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +6.81% 22.07.2025
22.01.2026
1 an -12.85% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans -23.06% 12.07.2024
22.01.2026
3 ans -14.23% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -2.45% 08.03.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 14.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.08%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.06%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.03%
Germany (Federal Republic Of) 0% 9.91%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.55%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 7.53%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.51%
Germany (Federal Republic Of) 0% 7.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 5.03%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.56%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)